Accueil, hébergement et accompagnement, insertion par l’emploi

Les maisons d'accueil l'Îlot sont implantées à Paris, Vincennes, Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) et Amiens (Somme) .

Nous accueillons les personnes :

• soit au sein de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou structures voisines (hébergement de stabilisation, foyer maison-relais),
• soit en accueil dit "d'urgence", de nuit et de jour,
• soit en ateliers d'insertion ou en atelier-formation.

Nous préparons aujourd'hui en Ile-de-France la fondation d'une nouvelle maison d'accueil pour jeunes anciens détenus qui aura pour mission un accompagnement global vers la réinsertion (voir les Projets).

Chaque année, nous accueillons et/ou accompagnons en moyenne 1 200 personnes.

L'Îlot en quelques chiffres:

• 12 000 donateurs
• 74 salariés en CDI et une moyenne de 50 CDD, 14 stagiaires et une apprentie
• 2 ateliers d'insertion ayant employé et formé 110 salariés
• 5 établissements d'accueil et d'hébergement, d'une capacité de 235 lits ayant aidé 1200 personnes : 920 personnes hébergées, 280 personnes en accueil de jour (sans nuitées)
• 190 repas servis par jour en moyenne

Le modèle socio-économique:

L’Îlot bénéficie de trois sources de revenus principales :

• L’Etat et les collectivités territoriales assurant un peu plus de 60 % de ses besoins de financement,

• les dons et legs provenant de la générosité de particuliers, de fondations ou d’entreprises, représentant, selon les années, plus ou moins 25 % de ses besoins de financement, et permettant d’améliorer la qualité des prestations et de développer des actions nouvelles,

• le produit des Ateliers d’insertion et la participation financière des résidants.

• Par ailleurs, l’Îlot bénéficie de dons en nature : il s’agit de denrées alimentaires retirées de la vente, et offertes par un hypermarché d’Amiens. Ces denrées fournissent l’essentiel de la matière première de la cuisine centrale de Montières.

Les principales réalisations 2011 et projets en cours :

• Début de la rénovation complète des Augustins et de la Passerelle (Amiens), après un emménagement dans des structures temporaires (fin des travaux prévue dans le courant du dernier trimestre 2012),

• Extension du CHRS de Thuillier (Amiens) qui a permis d’augmenter de manière significative le nombre de places d’hébergement en rénovant des surfaces inutilisées,

• Extension du CHRS de Vincennes (94), destiné aux jeunes couples et aux femmes seules, avec la reprise de l’association Marie Michèle à Villiers-sur-Marne début 2012,

• Préparation de la vente du siège (prévue fin 2012) afin de financer, d’une part l’extension de nos activités dans le Val-de-Marne, d’autre part notre projet en Seine-Saint-Denis,

• Première installation dans les locaux en Seine-Saint-Denis fin 2012 et organisation d’une formation qualifiante sur le même modèle que l’atelier Paris,

• Projet de création d’un nouvel établissement d’accueil et d’insertion pour les jeunes sous main de justice ou en danger de délinquance : le « Projet Insertion Jeunes » en Seine-Saint-Denis.

Le compte d'emploi annuel des ressources 2011 :

Les ressources collectées sur 2011 :

En 2011, les ressources collectées auprès du public s’élèvent à 1 501.0 K€ (dons = 1 482.8 K€ et legs = 18.2 K€), et représentent 21 % du total des ressources de l’exercice. Les dons émanent de près de 11 400 donateurs en 2011, et sont au même niveau qu’en 2010.
Les ressources 2011 se décomposent donc de la façon suivante :

Les emplois 2011 :

Les emplois comprennent principalement :

• Les frais des missions sociales (= 6 456.6 K€, soit 89.5 % du total des emplois) : il s’agit des coûts de fonctionnement des différents établissements (principalement CHRS, centres d’hébergement, ateliers d’insertion),

• Les frais de recherche de fonds (= 308.3 K€, soit 4.3 % du total des emplois), dont principalement les frais d’appel à la générosité du public (= 273.7 K€),

• Les frais de fonctionnement (= 314.7 K€, soit 4.4 % du total des emplois), constitués de la part non affectée des charges de personnel du siège (= 44.7 K€), de la totalité des autres frais de siège (= 185.9 K€) et de l’ensemble des coûts de fonctionnement de l’immeuble de la rue du Ruisseau. (Utilisé jusqu’à début 2010 en tant que Centre d’Hébergement, cet immeuble est désormais donné en   location,  pour le même usage, à une association. Conformément à la réglementation comptable, les charges afférentes (84.1 K€) se retrouvent comptabilisées comme s’il s’agissait de frais de fonctionnement.

Les affectations des ressources collectées auprès du public:

En 2011, il ressort du tableau d’emploi des ressources, que la quote-part la plus importante des ressources collectées auprès du public est affectée aux missions sociales 1 450.5 K€, soit 81.5 % du total des emplois financés par ces ressources,). Bien que ces missions sociales soient en priorité financées par les subventions publiques accordées par l’Etat et les collectivités territoriales, celles-ci se révèlent insuffisantes. De ce fait,  une quote-part croissante des ressources collectées auprès du public leur est consacrée.
Par ailleurs, la part des ressources collectées auprès du public, affectée aux frais de recherche de fonds et aux frais de fonctionnement est en diminution par rapport à l’exercice précédent (K€) :

Ces diminutions s’expliquent principalement par :

• Une moindre prospection de nouveaux donateurs (= - 78 000 envois par rapport à 2010),

• Une  diminution des frais de personnel (qui, ainsi que cela avait été indiqué, avaient enregistré  en 2010 une augmentation ponctuelle).

Enfin, compte tenu du report initial de ces affectations, le solde des ressources collectées auprès du public et non utilisées au 31/12/11 s’élève à 1 104.0 K€, en diminution de près de 60 K€ par rapport à l’exercice précédent. Ce solde servira entre autres à financer, dans les deux années qui viennent, les projets en cours, et notamment le « Projet Insertion Jeunes » et la reprise de l’association Marie Michèle à Villiers-sur-Marne.

Le bilan simplifié au 31/12/11 :

Au 31/12/11, le bilan (exprimé en K€) présente une diminution de 750.7 K€ par rapport à l’exercice précédent :

Actif:

La variation de l’actif s’analyse en :

• Une diminution de l’actif immobilisé (= - 210.7 K€) due principalement à la dotation aux amortissements,

• Une diminution de l’actif réalisable et disponible (= - 540 K€), principalement due à la baisse du montant  de la trésorerie disponible (= - 558.8 K€).

Passif:

La variation de passif s’analyse en :

• Une diminution des fonds propres (= - 211.9 K€) due principalement au déficit de l’exercice 2011

(= - 244.4 K€),

• Une diminution des fonds dédiés (= - 218.1 K€) due à une reprise plus importante que de fonds collectés sur l’exercice,

• Une diminution des dettes et provisions (= - 320.7 K€) du fait de reprises sur provisions et à une baisse des charges à payer relatives au personnel et réglées avec une période de décalage.

La politique de réserve :

L’Îlot n’a pas pour vocation de se constituer des réserves. Sa vocation reste et demeure l’accueil et la réinsertion sociale et professionnelle des personnes rejetées de la société et en grande détresse. En conséquence, la constitution de réserves ne s’entend que dans ce cadre, de façon à permettre à l’association d’assurer la pérennité de son action en évitant, au maximum, d’avoir recours à l’endettement, et de pouvoir ainsi financer ses projets futurs.
Ainsi au 31/12/11, le total des fonds propres de l’association, constitué majoritairement du fonds associatif, des réserves et du report à nouveau, et majoré des provisions pour risques et charges (soit = 3 948.5 K€), assure l’intégralité du financement de l’actif immobilisé (= 3 667.3 K€), et dégage un excédent de + 281.2 K€.

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